Výroční zpráva
o hospodaření za rok 2003
sestavená dle zákona 564/1990, ve znění dalších předpisů
Obsah
1/ Úvod
2/ Hospodaření s financemi JmK
2.1.prostředky přidělené ZŠ, ŠD, ŠJ
2.2.čerpání rozpočtu ZŠ, ŠD, ŠJ
2.3.zpráva o použití prostředků na DVPP
2.4.vysvětlivky a poznámky k oddílu 2.
3/ Hospodaření s financemi MěÚ
3.1.přidělený příspěvek na provoz
3.2.mimorozpočtové příjmy
3.3.rozpis čerpání
3.4.shrnutí rozpočtu
4/ Hospodářský výsledek
5/ Hospodaření s FKSP
6/ Závěr
Přílohy: účetní uzávěrka, výsledová rozvaha
1/ Úvod
Základní škola Prokopa Diviše, Znojmo-Přímětice 569 je příspěvkovou organizací Města Znojma.Hlavním sídlem školy je panelová stavba s jídelnou a tělocvičnami. Škola spravovala do 30.06.2003 i objekt tzv. malé budovy , kde probíhala výuka několika tříd 1. stupně.Vedení školy hospodařilo s financemi přidělenými zřizovatelem a Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Účetní evidenci jsme zpracovávali samostatně ve vlastní režii. Výroční zpráva o hospodaření je koncipována jako přehled příjmů a výdajů Základní školy Prokopa Diviše, Znojmo-Přímětice 569, které jsme získali účetní uzávěrkou roku 2003 zpracovanou na programu ACE Účto v.2.34 a vlastními podklady.
2/ Hospodaření s financemi KÚ JmK
2.1. prostředky přidělené ZŠ, ŠD, ŠJ
úpravy rozpočtu jsme obdrželi v několika termínech - průběh celého roku
|
Určeno na |
Přiděleno celkem v tis. Kč |
|
Platy |
9019 |
|
OPPP |
153 |
|
Odstupné |
58 |
|
Odvody, FKSP |
3339 |
|
Účelová dotace |
95 |
|
ONIV |
391 |
|
NIV celkem |
13055 |
2.2. čerpání rozpočtu ZŠ, ŠD, ŠJ
stav čerpání rozpočtu ke dni 31.12.2002
|
Položky |
Čerpání |
Nedočerpáno + Přečerpáno - |
Čerpání v % |
|
Platové prostředky |
9019000 |
0 |
100 |
|
OPPP |
152812 |
+188 |
99,9 |
|
Odstupné |
58188 |
-188 |
100,1 |
|
Odvody + FKSP |
3348189 |
-9189 |
100,3 |
|
ONIV |
408998 |
-17998 |
104,6 |
|
Celkem |
12987187 |
-27187 |
100,2 |
Přečerpané odvody + FKSP: 9.189,- Kč
Přečerpané ONIV :17.998,- Kč
Celkem
přečerpáno:27.187,-Kč
Na dokrytí vyrovnaného rozpočtu po přerozdělení na ONIV byl použit rezervní
fond - 27.187,- Kč
2.3. Zpráva o použití prostředků na DVPP
Priority DVPP stanovil plán vzdělávání vypracovaný na delší období šk. roku 2002/2003 i 2003/2004. Díky podpoře projektu P I - počítačová gramotnost jsme proškolili 15 pedagogů. Podrobný přehled s uvedením jmen, cílů, částek a priorit je uveden v přehledu DVPP.
|
Název vzdělávací akce |
Počet účastníků |
Kč |
|
Řízení školy - BOZP |
1 |
200 |
|
Hrajeme si z češtinou |
5 |
500 |
|
Informatika |
1 |
0 |
|
Poruchy chování + integrace |
7 |
1500 |
|
Poznávání regionu |
4 |
1800 |
|
VPU + didaktika + drogy + klima + práva |
1 |
689 |
|
Chemické látky a přípravky |
2 |
1200 |
|
Tvorba plánů pro IŽ |
10 |
0 |
|
Vdělávání učitelů 1. St - NJ |
1 |
200 |
|
Netradiční pojetí přírodovědy |
8 |
1600 |
|
Vzdělávání učitelů 1. St - AJ |
1 |
1000 |
|
Dramatické prvky v AJ |
3 |
1500 |
|
Pravopis na 1. st |
2 |
600 |
|
Výtvarná výchova |
3 |
600 |
|
Hudby - Vánoce |
2 |
600 |
|
Dějepis |
1 |
2300 |
|
Vlastivěda |
2 |
0 |
|
Zvládání problémového chování |
2 |
4400 |
|
Lidové tradice |
1 |
400 |
|
Logopedická péče pro začátečníky |
1 |
1100 |
|
Anglický jazyk JAME |
2 |
0 |
|
Vzdělávání neaprobovaných učitelů AJ |
1 |
1550 |
|
Informační gramotnost |
15 |
58.898,- účel.v. |
Účelová dotace - projekt P I: - přiděleno 59.000,-
- vyčerpáno 58.898,-
Celkem přebytek 102,- Kč /vrácen na účet zřizovatele/
2.4. Vysvětlivky a poznámky k oddílu 2.
Ve výše uvedených tabulkách jsou přesně vyčísleny finance, které mělo vedení školy v roce 2003 přiděleno k zajištění výuky. Výsledek hospodaření je i procentuálně vyčíslen ve výše uvedené tabulce. Celkové hospodaření školy bylo velmi vyrovnané, byl překročen stanovený limit pouze u ONIV - doplněno z rezervního fondu. Drobné nedočerpání účelové dotace P I - prostředky převedeny na účet zřizovatele.
3/ Hospodaření s financemi Města Znojma
3.1. Přidělený příspěvek na provoz
Dne 30.09.2002 byla předložena zřizovateli Městu Znojmu žádost o neinvestiční příspěvek na rok 2003 pro Základní školu Prokopa Diviše, Znojmo-Přímětice 569. Po úpravách v prosinci 2002 byl dne 31.03.203 stanoven finanční plán - rozpočet na rok 2003. V průběhu kalendářního roku došlo k úpravám na příspěvku vždy se souhlasem vedoucí odboru pí Ing. Čejkové a Rady města, případně zastupitelstva. Veškeré akce, které se financovaly z rozpočtu školy a byly řádně naplánovány a provedeny s vědomím odboru školství. Investiční akce a záměry byly postaveny mimo rozpočet školy. Právo hospodaření s investicemi měl zřizovatel.
|
Název položky |
Rozpočet |
|
5331 Neinvestiční příspěvek na provoz * |
3974500 |
|
z toho 5171 opravy podlahy ŠJ * |
100000 |
|
5171 opravy dlažby v soc. zařízení |
200000 |
|
5171 opravy oken * |
200000 |
|
Celkem
příspěvek |
3.974.500,- |
* Změny: - navýšení příspěvku o 23.000,- plat správce hřiště 5/03
- přesun z oken na podlahy a opravy dlažby v soc. zařízení 6/03
- navýšení příspěvku o 20.000,- plat správce hřiště 6/03
|
|
Plánováno |
|
6121 Budovy - rekonstrukce umývárny, závlahy |
50000 |
|
6121 Budovy - vystrojení studny |
90000 |
|
6121 Budovy - volejbalové hřiště |
400000 |
|
6121 Budovy - rekonstrukce kuchyně |
50000 |
|
Celkem |
590.000,- |
3.2. Mimorozpočtové příjmy
|
|
|
|
Ostatní výnosy |
54965 |
|
Úroky |
58758 |
|
Tržby za služby |
78917 |
|
Celkem |
192.640,- |
3.3. Rozpis čerpání
|
Položka |
Název |
|
|
|
Částka
v Kč |
Čerpáno |
Zůstatek |
|
5137 |
DDHM |
-
běžné |
|
|
45
000 |
66
324,80 |
-21
324,80 |
|
5137 |
DDHM
- specifik. |
Datavideoprojektor |
60
000 |
0,00 |
60
000,00 |
||
|
5137 |
DDHM |
|
Židle
- ŠJ |
|
100
000 |
101
946,00 |
-1
946,00 |
|
5137 |
DDHM |
|
Vybavení
posilovny |
5
500 |
5
500,00 |
0,00 |
|
|
5137 |
DDHM |
|
Sekačka
na trávu |
25
000 |
30
861,00 |
-5
861,00 |
|
|
5139 |
Nákup
materiálu |
|
|
300
000 |
299
963,43 |
36,57 |
|
|
5151 |
Voda |
|
|
|
115
000 |
78
928,50 |
36
071,50 |
|
5153 |
Plyn |
|
|
|
1
213 000 |
916
357,80 |
296
642,20 |
|
5154 |
Elektrická
energie |
|
|
629
000 |
388
061,70 |
240
938,30 |
|
|
5161 |
Služby
pošt |
|
|
15
000 |
7
370,20 |
7
629,80 |
|
|
5162 |
Služby
telekom. a radiokom. |
|
|
100
000 |
94
093,30 |
5
906,70 |
|
|
5163 |
Služby
peněžních ústavů |
|
|
60
000 |
45
144,40 |
14
855,60 |
|
|
5166 |
Konzultace
a právní porady |
|
|
5
000 |
0,00 |
5
000,00 |
|
|
5169 |
Nákup
služeb |
|
|
350
000 |
189
736,80 |
160
263,20 |
|
|
5171 |
Opravy
a udržování - běžné |
|
|
149
000 |
141
338,80 |
7
661,20 |
|
|
5171 |
Opravy
specifik. Do 100 tis.Kč - malování |
|
99
000 |
70
000,00 |
29
000,00 |
||
|
5171 |
Opravy
podlahy |
|
99
000 |
23
767,00 |
75
233,00 |
||
|
5172 |
Programové
vybavení |
|
|
15
000 |
10
991,70 |
4
008,30 |
|
|
5909 |
Odpisy |
|
|
|
100
000 |
58
805,00 |
41
195,00 |
|
|
Výnosy |
|
|
-10
000 |
192
640,34 |
182
640,34 |
|
|
Celkem |
|
|
|
|
3
474 500 |
2
336 550,09 |
1
137 949,91 |
Jednotlivé akce - opravy a údržby - nad 100 tis.
|
5171 |
Oprava
podlahy |
|
|
194
785 |
194
785,00 |
0,00 |
|
|
5171 |
Oprava
dlažby v soc. zařízení |
|
|
288
951 |
288
950,60 |
0,00 |
|
|
5171 |
Oprava
oken |
|
|
|
16
264 |
0,00 |
16
264,40 |
|
Žádost
celkem |
|
|
|
3
974 500 |
2
820 285,69 |
1
154 214,31 |
|
|
Správce
hřiště - mzdy |
|
|
|
43
000 |
39
128,00 |
3
872,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4
017 500 |
2
859 413,69 |
1
158 086,31 |
Účelová dotace - Úřad Práce ve Znojmě: celkem 52.000,- Kč
veřejně prospěšné práce - správce hřiště
absolventské místo - pomocný kuchař
3.4. Shrnutí rozpočtu
Čerpání rozpočtu bylo prováděno v průběhu kalendářního roku 2003 dle
plánu bez větších změn. K odlišnostem v čerpání či příjmech oproti plánu nedocházelo. Celkové vyhodnocení příspěvku
z hlediska plánu příjmů a výdajů je dobré. Nedošlo k přečerpání, ale k celkové úspoře.Na některých položkách
došlo k přečerpání, na jiných zase byly finanční prostředky uspořeny.
|
|
|
Výdaje |
V % |
|
Provoz školy |
4.017.500,- |
2.859.413,- |
71,2 |
Celková bilance:+ 1.158.086,- Kč
Přehled provozních akcí roku 2003 uskutečněných na základě investičního plánu a plánu oprav - údržby z prostředků
zřizovatele - Města Znojma:
? oprava podlahy - chodby a krček ke ŠJ a tělocvičně - dlažba
? rekonstrukce a oprava obkladů a dlažby na WC
? oprava oken - zatékání
? malování tříd
? nákup kancelářských židlí do učebny informatiky I
? úprava podlah v tělocvičnách nátěr a ochranný lesk
? ošetření a nátěr části oplocení v areálu školy
? oprava vnitřních omítek na chodbách + ochranné rohy
? zahájení stavby beachvolejbalových kurtů
4/ Hospodářský výsledek
Hospodářská činnost byla v kalendářním roce provozována jen ve ŠJ na základě zřizovací listiny a živnostenského listu vystaveného na hostinskou činnost. Školní jídelna vařila obědy pro cizí strávníky.Výsledný hospodářský výsledek bude přerozdělen do fondů po schválení zřizovatelem.
|
|
Částka + |
|
Jiné ostatní výnosy |
250 |
|
Tržby z prodeje služeb - obědy |
457700 |
|
Celkové náklady hospodářské činnosti |
438970 |
|
Hospodářský
výsledek |
18.980,- |
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti činil za rok 2003:18.980,- Kč
|
|
Částka |
|
Hlavní činnost |
1158086,31 |
|
Hospodářská činnost |
18980 |
|
Hospodářský výsledek |
1.177.066,31 |
Hospodářský výsledek běžného účetního období roku 2003 činil: 1.177.066,31 Kč
/jedenmilionjednostosedmdesátsedmtisícšedesátšestkorun,třicetjednahaléřů /
5/ Hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb
Zdrojem příjmu FKSP byly 2% z ročního objemu nákladů na mzdy všech pracovníků,
kteří jsou kmenově vedeni na ZŠ Prokopa Diviše, Znojmo - Přímětice 569. Hospodaření se fondem
zajišťovalo vedení školy ve spolupráci s výborem ZO ČMOS, které se řídilo ročním plánem a zásadami čerpání
FKSP.
Zůstatek na účtu k 01.01.2003 činil: 43.011,26 Kč
Příjmy v průběhu roku 2003:183.983,00 Kč
|
|
Plánované výdaje |
Skutečné výdaje |
|
Přísp.na obědy |
80000 |
71778 |
|
Rekreace |
54000 |
33000 |
|
Dary |
1000 |
2000 |
|
Ostatní čerpání |
25000 |
26607,80 |
|
Kulturní a sociál. rozvoj zaměstn. |
35138 |
19500 |
|
Jednotné oblečení |
8500 |
7438 |
|
Kultura a tělovýchova |
22511 |
17599 |
|
Celkem |
226149 |
177922,80 |
Výpočet zůstatku FKSP: 43011,26 + 183983 - 177922,80 = + 49.071,46 Kč
Zůstatek FKSP na rok 2004 činí + 49.071,46 Kč
6/ Závěr
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003 Základní školy Prokopa Diviše, Znojmo - Přímětice 569 byla
zpracována na základě vlastních podkladů, výpočtů,
závěrečných účtů, účetní uzávěrky, daňového přiznání,
rozpočtu KÚJmK a Města Znojma. S veškerými financemi přidělenými na
ZŠ Přímětice hospodařilo vedení
školy velmi zodpovědně a maximálně účelně. Kromě státních financí využívali
žáci školy též příspěvky SRPDZŠ.
Výroční zpráva o hospodaření byla předložena všem pracovníkům školy dne 27.02.2004.
Mgr. Daniel Kasan - ředitel ZŠ