Výroční zpráva o hospodaření

rok 2002

sestavená dle zákona 564/1990, ve znění dalších předpisů

Obsah

1/ Úvod

2/ Hospodaření s financemi ŠÚ

    2.1. prostředky přidělené ZŠ, ŠD, ŠJ

    2.2 čerpání rozpočtu ZŠ, ŠD, ŠJ

    2.3. zpráva o použití prostředků na DVPP

    2.4. vysvětlivky a poznámky k oddílu 2.

3/ Hospodaření s financemi MěÚ

    3.1. přidělený příspěvek na provoz

    3.2. mimorozpočtové příjmy

    3.3. rozpis čerpání

    3.4. shrnutí rozpočtu

4/ Hospodářský výsledek

5/ Hospodaření s FKSP

6/ Závěr

Přílohy:

účetní uzávěrka

výsledová rozvaha

1/ Úvod

Základní škola Prokopa Diviše, Znojmo-Přímětice 569 dnem 01.01.2002 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací zřízenou zřizovatelem Městem Znojmem. Hlavním sídlem školy je panelová stavba s jídelnou a tělocvičnami. Škola spravuje i objekt tzv. malá budova , kde probíhá výuka několika tříd 1. stupně. Vedení školy hospodařilo s financemi přidělenými zřizovatelem a OkÚ Znojmo-referátem školství. Účetní evidenci jsem zpracovávali samostatně ve vlastní režii. Výroční zpráva o hospodaření je koncipována jako přehled příjmů a výdajů Základní školy Prokopa Diviše, Znojmo-Přímětice 569, které jsme získali účetní uzávěrkou roku 2002 zpracovanou na programu ACE Účto v.2.29 a vlastními podklady.

2/ Hospodaření s financemi OkÚ – ref. školství

2.1. prostředky přidělené ZŠ, ŠD, ŠJ

- úpravy rozpočtu jsme obdrželi v termínech 21.03.,27.03., 29.04.,08.08., 07.10.2002

2.2. čerpání rozpočtu ZŠ, ŠD, ŠJ

- stav čerpání rozpočtu ke dni 31.12.2002

Nedočerpané platové prostředky: 11,- Kč

Nedočerpáno v OPPP: 8,- Kč

Nedočerpané odvody-úspora: 79.383,- Kč

Přečerpané ONIV: 79.376,- Kč

/na dokrytí ONIV použity prostředky z nedočerpání odvodů/

Nedočerpáno z příspěvku OkÚ Znojmo-referátu školství roce 2002 celkem : 26,- Kč

2.3. Zpráva o použití prostředků na DVPP

  Priority DVPP stanovil plán vzdělávání vypracovaný na delší období šk. roku 2002/2003. Díky podpoře projektu INDOŠ a projektu informační gramotnost jsme proškolili 20 pedagogů. Podrobný přehled s uvedením jmen, cílů, částek a priorit je uveden v přehledu DVPP.

2.4. Vysvětlivky a poznámky k oddílu 2.

Vysvětlivky:

Platové prostředky - mzdy pracovníků ZŠ

OPPP - ostatní platové prostředky – dohody

Odvody - sociální, zdravotní ....

FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb

ONIV - ostatní neinvestiční výdaje /pomůcky, učebn.../

Odstupné - zrušení pracovního místa

Poznámky:

Ve výše uvedených tabulkách jsou přesně vyčísleny finance, které mělo vedení školy v roce 2002 přiděleno k zajištění výuky. Výsledek hospodaření je i procentuálně vyčíslen ve výše uvedené tabulce. Celkové hospodaření školy bylo velmi vyrovnané, v celkovém hospodaření nebyl překročen stanovený limit. Veškeré výše uvedené - uspořené finanční prostředky byly převedeny na účet zřizovatele.

3/ Hospodaření s financemi Města Znojma

3.1. Přidělený příspěvek na provoz

  Dne 08.04.2002 byl předložena zřizovateli Městu Znojmu žádost o neinvestiční příspěvek na rok 2002 pro Základní školu Prokopa Diviše, Znojmo-Přímětice 569. Do té doby bylo zřizovatelem vyhlášeno rozpočtové provizorium. Vedení školy předložilo v období 9/2001 - 3/2002 několik variant návrhů, představ a potřeb provozního příspěvku. Dne 11.02.2002 jsme jednali na naší škole s p. starostou Ing. Balíkem o konkrétních potřebách školy. Seznámili jsme jej se stavem budov, majetkem a s plány na vývoj školy v Příměticích. V průběhu kalendářního roku došlo k úpravám na příspěvku vždy se souhlasem vedoucí odboru pí Ing. Čejkové a Rady města, případně zastupitelstva. Veškeré akce, které se financovaly z rozpočtu školy a byly řádně naplánovány a provedeny s vědomím odboru školství. Investiční akce a záměry byly postaveny mimo rozpočet školy. Právo hospodaření s investicemi měl zřizovatel.

* Změny:

- navýšení příspěvku o 5.539,- nedočerpané finance z roku 2001 10/2002

- navýšení příspěvku o 300.000,- tzn. přesun z pol. hřiště na provoz 11/2002

- navýšení příspěvku o 150.000,- tzn. přesun z pol. zabezpe. ařízení na provoz 12/2002

 

Hrazeno odborem – mimo rozpočet školy	Plánováno
Budovy - kotelna	2.500.000,-
Budovy – rekonstrukce hřiště	300.000,-
Stroje, zařízení – zabezpečovací zařízení	150.000,-
Celkem	2.950.000,-

3.2. Mimorozpočtové příjmy

3.3. Rozpis čerpání

3.4. Shrnutí rozpočtu

Čerpání rozpočtu bylo prováděno v průběhu kalendářního roku 2002 dle plánu bez větších změn. K odlišnostem v čerpání či příjmech oproti plánu nedocházelo. Celkové vyhodnocení příspěvku z hlediska plánu příjmů a výdajů je dobré. Nedošlo k přečerpání, ale k celkové úspoře. Na některých položkách došlo k přečerpání, na jiných zase byly finanční prostředky uspořeny.

Celkový přebytek z příspěvku činil oproti plánu:

621.407,93 Kč

Mimo rozpočtové příjmy ZŠ za rok 2002:

188.960,35 Kč

Celková bilance: + 810.368,28 Kč

Přehled provozních akcí roku 2002 uskutečněných na základě investičního plánu a plánu oprav – údržby z prostředků zřizovatele - Města Znojma:

- úplná rekonstrukce plynové kotelny

- nátěry oken na zbylých částech hlavní budovy

- oprava střechy

- stavební úpravy ve ŠJ – úsek masa

- zřízení a rekonstrukce učebny pro výuku informatiky - INDOŠ

- úplná rekonstrukce podlah v tělocvičnách – přebroušení a nátěr

- modernizace WC – zásobníky na mýdlo a toal. papír

- instalace zabezpečovacího zařízení v hlavní budově

- vybudování a oprava chodníku v areálu školy

- oprava vnitřních omítek na chodbách + ochranné rohy

- vybudování přírodního kluziště v areálu školy

- rozšíření počítačové sítě – některé kabinety a ŠJ

- úprava větrání v tělocvičnách – nová okna

4/ Hospodářský výsledek

Hospodářská činnost byla v kalendářním roce provozována jen ve ŠJ na základě zřizovací listiny a živnostenského listu vystaveného na hostinskou činnost. Školní jídelna vařila obědy pro cizí strávníky. Výsledný hospodářský výsledek bude přerozdělen do fondů po schválení zřizovatelem.

 Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti činil za rok 2002: 20.497, 70 Kč

Hospodářský výsledek běžného účetního období roku 2002 činil:

830.865,98 Kč

/osmsettřicettisícosmsetšedesátpětkorun,devadesátosmhaleřů/

5/ Hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb

Zdrojem příjmu FKSP byly 2% z ročního objemu nákladů na mzdy všech pracovníků, kteří jsou kmenově vedeni na ZŠ Prokopa Diviše, Znojmo – Přímětice 569. Hospodaření se fondem zajišťovalo vedení školy ve spolupráci s výborem ZO ČMOS, které se řídilo ročním plánem a zásadami čerpání FKSP.

Zůstatek na účtu k 01.01.2002 činil: 48.703,- Kč

Příjmy v průběhu roku 2002: 192.570,46 Kč

 

FKSP	Plánované výdaje	Skutečné výdaje
Rehabilitace - vitamíny	4.703,-	8.100,-
Vylepšení prac.prostředí	7.000,-	2.185,-
Přísp.na obědy	77.000,-	77.981,-
Pracovní oděv a obuv, sport.	47.000,-	32.195,30
Kulturní akce	18.000,-	8.100,-
Dary jubilantům	10.000,-	10.000,-
ČMOS – úhrada prokaz.nákl	2.000,-	1.831,90
Sportovní oblečení	7.000,-	0,-
Ostatní	0,-	22.869,-
Celkem	224.703,-	198.262,20

Výpočet zůstatku FKSP: 48703 + 192570,46 – 198262,20 = + 43.011,26 Kč

Zůstatek FKSP na rok 2003 činí + 43.011,26 Kč

6/ Závěr

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2002 Základní školy Prokopa Diviše, Znojmo – Přímětice 569 byla zpracována na základě vlastních podkladů, výpočtů, závěrečných účtů, účetní uzávěrky, daňového přiznání, rozpočtu OkÚ Znojmo – referátu školství a Města Znojma. S veškerými financemi přidělenými na ZŠ Přímětice hospodařilo vedení školy velmi zodpovědně a maximálně účelně.Kromě státních financí využívali žáci školy též příspěvky SRPDZŠ.

Výroční zpráva o hospodaření byla předložena všem pracovníkům školy dne 12.03.2003.  

Ve Znojmě, dne 29.01.2003

Vypracoval: Mgr. Daniel Kasan - ředitel ZŠ